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中惠旅全資子公司中惠旅石燕湖擬向農商行跳馬支行新增授信1000萬(wàn) 公司提供連帶責任保證擔保

2024/10/11 20:44:24      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)10月11日，中惠旅（834260）近日發(fā)布公告，2020年3月23日，公司全資子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中惠旅石燕湖”）與長(cháng)沙農村商業(yè)銀行股份有限公司跳馬支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農商行跳馬支行”）簽訂了合同金額為人民幣1億元的《最高額借款合同》，借款期限36個(gè)月，期限自2020年3月23日起至2023年3月23日止。同日，中惠旅石燕湖與農商行跳馬支行簽訂了合同金額為人民幣900萬(wàn)元的《流動(dòng)資金借款合同》，由公司提供房產(chǎn)抵押擔保。另簽訂了合同金額為人民幣6800萬(wàn)元的《流動(dòng)資金借款合同》，由公司提供連帶責任保證擔保。公司為中惠旅石燕湖銀行借款的實(shí)際擔保金額為7700萬(wàn)元。

2023年3月，鑒于上述借款合同即將到期，公司全資子公司中惠旅石燕湖與農商行跳馬支行分別簽訂了借款金額為人民幣900萬(wàn)元的《借款展期協(xié)議》與借款金額為人民幣6800萬(wàn)元的《借款展期協(xié)議》，由公司提供連帶責任保證擔保，借款展期后到期日為2024年9月。

現上述所列示借款期限屆滿(mǎn)，公司全資子公司中惠旅石燕湖擬向農商行跳馬支行新增授信額度人民幣1000萬(wàn)元，并申請原借款展期、續貸或另行申請授信，擬由公司提供房產(chǎn)抵押擔?；蜻B帶責任保證擔保。（具體金額、期限及擔保方式以與銀行最終簽訂的合同為準。）

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被擔保人資信狀況：

信用情況：不是失信被執行人

2023年12月31日資產(chǎn)總額：147,265,841.69元

2023年12月31日流動(dòng)負債總額：138,148,706.62元

2023年12月31日凈資產(chǎn)：-90,938,820.63元

2023年12月31日資產(chǎn)負債率：161.75%

2023年12月31日資產(chǎn)負債率：161.75%

2024年6月30日營(yíng)業(yè)收入：7,854,040.89元

2024年6月30日利潤總額：16,929,771.73元

2024年6月30日凈利潤：12,697,328.80元

審計情況：最近一年財務(wù)情況經(jīng)深圳旭泰會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙)審計并出具了《中惠旅智慧景區管理股份有限公司2023年度財務(wù)報表審計報告》（深旭泰財審字[2024]308號），符合《證券法》相關(guān)規定，為保留意見(jiàn)審計報告。

公司本次提供擔保符合公司和股東的利益，該項擔保風(fēng)險可控，預期該項擔保不會(huì )給公司財務(wù)帶來(lái)重大不利影響。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中惠旅為景區提供規劃策劃設計、智慧景區系統服務(wù)、景區數字化運營(yíng)管理一站式服務(wù)。