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德明利創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理：連續三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負

2020/10/14 12:09:19      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 10月14日消息，深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“德明利”）創(chuàng )業(yè)板IPO申請材料獲得受理。

德明利本次公開(kāi)發(fā)行新股數量不超過(guò)2,000萬(wàn)股，本次發(fā)行的保薦機構為東莞證券，審計機構為大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

據招股書(shū)顯示，德明利計劃募集資金15.37億元。其中，2.99億元用于3DNAND閃存主控芯片及移動(dòng)存儲模組解決方案技術(shù)改造及升級項目，項目建設周期為36個(gè)月；3.22億元擬用于SSD主控芯片技術(shù)開(kāi)發(fā)、應用及產(chǎn)業(yè)化項目，項目建設周期為36個(gè)月；深圳市德明利技術(shù)股份有限公司研發(fā)中心建設項目你投入4.66億元募集資金，項目建設期為24個(gè)月。剩余的4.5億元則用于補充流動(dòng)資金。

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挖貝研究院顯示，德明利的主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路設計，主要產(chǎn)品包括存儲卡、存儲盤(pán)、固態(tài)硬盤(pán)等存儲模組。2017年-2020年3月末，該公司營(yíng)業(yè)收入分別是2.2億元、7.5億元、6.5億元和3.3億元，對應的凈利潤為746.49萬(wàn)元、3,047.48 萬(wàn)元、3,670.82萬(wàn)元和4,034.33萬(wàn)元。

從銷(xiāo)售區域來(lái)看，該公司外銷(xiāo)收入占比較高。報告期內，公司外銷(xiāo)收入金額分別為1.87億元、6.74億元、5.75億元和2.22億元，占當期營(yíng)業(yè)收入總額的85.05%、89.87%、88.99%和68.31%，

值得注意的是，2017年-2020年第一季度，該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~始終為負，分別為-1,970.69萬(wàn)元、-952.62萬(wàn)元、-14,279.15萬(wàn)元和-5,028.92萬(wàn)元。對此，德明利表示存儲行業(yè)是資金密集型行業(yè)，且公司報告期內業(yè)務(wù)規模增長(cháng)較快，為了保持技術(shù)先進(jìn)性、增強市場(chǎng)競爭力，公司持續進(jìn)行研發(fā)投入和規模擴張，因此經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金投入較大。

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